Закрытие 231 сч. на 90 в программе 1с Пр. 8.8

innovak · 20.11.2013, 10:15

Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!

innovak · 20.11.2013, 10:56

простите, 8.2

SAABWEY · 20.11.2013, 11:11

для начала - какая конфигурация?
91 счет и должен корреспондироваться с 231 - это правило работает уже давно и соответствует законодательству.
Далее, корреспондирование 231 счета с 26 или 903 происходит при расчете себестоимости выпуска продукции/оказания производственных услуг. Это бывает только тогда, когда когда есть оформленные документы "отчет производства за смену" и "Акт оказания производственных услуг"

Alen55 · 20.11.2013, 15:14

Цитата:

Сообщение от innovak

Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!

Для конфигурации "Бухгалтерия для Украины".
Операции-регламентные операции-закрытие месяца. Поставить птички напротив "расчёт и корректировка себестоимости продукции(услуг). Обязательно проконтролировать, чтобы дата и время были указано позже, чем оформление всех операций по 231 сч.

innovak · 20.11.2013, 15:46

да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!

Alen55 · 20.11.2013, 15:51

Цитата:

Сообщение от innovak

да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!

Так с какой же Вы конфигурацией работаете? И за счет чего возникли суммы на 231 сч. ?
Напишите мне в личку свой контактный e-mail.

innovak · 20.11.2013, 16:08

бухгалтерия для украины, innovak@mail.ru

innovak · 20.11.2013, 16:09

полученные услуги шли на 231 счет

SAABWEY · 20.11.2013, 23:03

Цитата:

Сообщение от innovak

полученные услуги шли на 231 счет

Ну так полученные услуги ложились на счет, о какой себестоимости может идти речь? Чтобы 231 закрылся на 903 нужно оказать услуги сторонним организациям... Кроме того, услуги полученные должны привязаться к определенной номенклатурной группе, с которой впоследствии списываются накопленные средства на оказание услуг или выпуск продукции. Если такого не происходило, то возникает незавершенное производство, которое само по себе на 903 (себестоимость реализованных работ/услуг) никак не спишется... Или я ничего не смыслю в бухгалтерии

Должны быть (обязательно!!!) акты выполненных работ (может быть предыдущий бухгалтер их тупо проводил обычной реализацией товаров и услуг, подставляя счет 231, не знаю, но это неверное решение!) Только в этом случае, при закрытии месяца возникнут искомые в первом посте движения. Иначе - никак!

innovak · 21.11.2013, 08:28

уже решила проблему, спасибо, у меня закрытие месяца ложилось в последний день месяца время 0-00-00 часов, а общий акт реализации услуг - в последний день, но время текущее - где-то в районе 12,00, шло несоответствие. когда время закрытия документа поставила 23-59 все пошло как нужно!!!! Спасибки огромное еще раз всем за помощь!!!!

SAABWEY · 21.11.2013, 09:52

да. Хронология событий должна соблюдаться вплоть до секунд

иначе, действительно, ничего не получится. Зато на будущее, Вы уже будете учитывать этот нюанс.

IrynaM · 07.12.2013, 16:58

Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.

а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
Работаю 1с 8.2 "Бухгалтерия строительной организации", это обычная БУдУкр, но с доп. разделом Строительство, которое мне особо и не нужно, так как там все имено для строительства, например домов, дорог и т.п.

Alen55 · 07.12.2013, 17:15

Цитата:

Сообщение от IrynaM

Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?

903 счет - это себестоимость реализованных работ и услуг, т.е. этот счет будет задействован только в том случае если Вы продаете/оказываете чистые услуги/работы без ТМЦ.

SAABWEY · 07.12.2013, 17:19

Дополню - он возникает ТОЛЬКО при проведении "Акта об оказании(производственных) услуг" в меню Производство

IrynaM · 07.12.2013, 18:55

Алексей, добрый вечер! Рада вас слышать
а-а-а, поняла, так этого ж нигде не пишут, приходится методом тыка все испробывать
я немного неправильно описала свою ситуацию, у меня только 91 счет не удалось закрыть на 903, программа закрывала только на 901, потому и переделала все под "Продукцию"
а д-903, к-231(чисто материалы, те что требованием -накладной списываем под каждый объект ремонта) по самой услуге закрывался нормально
в учетной политике в разд. производство установила настройку для услуг сторонним организациям "По выручке"(при этой настройке я закрываю работы обычным Актом оказанных услуг из раздела Продажи), для услуг собственным подразделением "По объему выпуска", также по 91 счету установила настройку распределения косвенных расходов с базой распределения "По объему выпуска", а теперь вот думаю, если у меня в ОПР на 95% материалы, то может правильней было бы настроить "материальные затраты" или еще чего-то, не нашля я информации, как именно работает механизм под каждую базу распределения
По 91 счету очень-очень мало информации, даже "желтые книжки" дают два абзаца информации