УТП 8.2 перестали закрываться авансы

  • Автор темы Автор темы chera
  • Дата начала Дата начала
C

chera

New member
УТП 8.2 перестал закрываться правильно счет 3711.
Если оплата - второе событие - все равно формируется проводка с Дт 3711. Если сначала оплата, а потом поставка - то 3711 не закрывается.
в анализе субконто - шахматка :(
раньше все было в порядке.
что изменили - не могу найти.
помогите, плз.
Регистр сведений - счета учета расчетов с контрагентами - заполнен счет авансов 3711.
 
По всем контрагентам. и по покупателям - тоже (6811). началось недавно. Еще недели 3 тому - прекрасно авансы закрывались. не могу найти, что поменялось. (работает несколько человек :) )
 
изменение хронологии документов, изменение схемы счетов в договорах с контрагентами, это навскидку, а вообще, нужно смотреть....
Да, и еще ручками счета прописаны в документах...
 
нет, вручную ничего не исправляли . в настройках все так, как нужно (до сих пор работало жеж).
проверяла настройки учета , вроде все так, как надо. потом перепровела доки за прошлый период - теперь все авансы с начала года не закрыты ( до перепроведения было только за часть октября).
обработкой вставила везде галочку "упр учет" и перепровела - не помогло. (до этого было не вовсех док-тах включено).
 
Управленка не при чем... Нарушена хронология... Авансы не закрываются отгрузками... А в договорах как стоит? По документам расчетов? Или просто по договорам? Если по документам расчетов, то в накладных предоплаты указаны? Посмотреть бы как-то на всю эту картинку...
А что показывает структура подчиненности документов? Платежки выше накладных? Или ниже? или нет иерархии и все в один столбец?
 
Да уже просто не знаю, что предпринять :).
в договорах - по документам расчетов.
в структуре - все правильно отражается. (как надо - что было раньше , то и выше).
я беру счет , перепровожу документы вручную: сначала оплата, потом поступление товаров - и поступление делает проводки на 631, а 3711 - полностью игнорирует.
если сначала поступление , потом оплата - вся оплата идет на 3711.
и в покупателях то же самое.
 
в договорах - по документам расчетов.
Нажмите для раскрытия...
ВОТ!!!! Если такая фича, то в платежках ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть указаны накладные, а в накладных - платежки... Если этого нет, то тогда будет картинка, какую Вы описываете...

То-бишь, если у вас аванс, то в платежке указываем счет, а во время отгрузки в накладной в закладке "Предоплата" должна быть указана предоплата (платежка), причем именно та, которая соответствует именно ЭТОЙ отгрузке...
Если платеж идет после отгрузки, то в платежке в поле "Док. расчетов" должна быть указана именно та накладная, по счету которой была выполнена отгрузка и по которой гасим платежом.... Ну, как-то так.
 
Последнее редактирование:
неправильно написала: в договорах по счетам. в платежке дает подтягивать только счет. а в поступлении - нет вкладки для предоплаты.
 
вспомнила: приблизительно в то время у меня появилась входящая возвратная тара и я включила галочку "использовать возвратную тару" в настройках параметров учета. Может из-за этого?
сейчас галочку убрала и перепровела - не помогает.
 
Спасибо.
Пришел солнцеликий (программист :)) , что-то где-то удалил (я проследила, не рассчитывала, что будет так быстро и пошла попить кофе) и все заработало.
 
Столкнулись с такой же проблемой - в УТП 8.2 перестали закрываться счета на авансы. Помогите, пожалуйста, кто смог решить данную проблему
 
1С8.2 перестали закрываться авансы

Если при расчетах с контрагентами - все платежи идут в аванс,а образуемая задолженность не погашает предоплату, нужно отрегулировать ДАТУ АКТУАЛЬНОСТИ УЧЕТА. Механизм управляется в настройках программы через меню " Сервис - Управление ДАТОЙ АКТУАЛЬНОСТИ УЧЕТА " . Механизм можно вообще отключить и тогда все проводки будут формироваться по полной схеме сразу при проведении документов.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху