Помогите решить проблему. Делаю закрытие месяца - не списывает сч. 231 на 903. И 91 счет списывает на 231. а вот эту же сумму с 231 не переносит на 903. В программе в пред месяце другой бухгалтер делал закрытие - все проходит. Я новый,1 месяц пытаюсь сделать закрытие - не хочет!!! Все документы в течении своего месяца я копировала, ничего нового я не вносила!!!! Может нужно еще какой-то документ сделать, что б оно списывало. Помогите, плиз!!!
Закрытие 231 сч. на 90 в программе 1с Пр. 8.8
- Автор темы innovak
- Дата начала
для начала - какая конфигурация?
91 счет и должен корреспондироваться с 231 - это правило работает уже давно и соответствует законодательству.
Далее, корреспондирование 231 счета с 26 или 903 происходит при расчете себестоимости выпуска продукции/оказания производственных услуг. Это бывает только тогда, когда когда есть оформленные документы "отчет производства за смену" и "Акт оказания производственных услуг"
91 счет и должен корреспондироваться с 231 - это правило работает уже давно и соответствует законодательству.
Далее, корреспондирование 231 счета с 26 или 903 происходит при расчете себестоимости выпуска продукции/оказания производственных услуг. Это бывает только тогда, когда когда есть оформленные документы "отчет производства за смену" и "Акт оказания производственных услуг"
Alen55
Moderator
- Регистрация
- 20 Окт 2011
- Сообщения
- 1,383
- Реакции
- 0
Для конфигурации "Бухгалтерия для Украины".
Операции-регламентные операции-закрытие месяца. Поставить птички напротив "расчёт и корректировка себестоимости продукции(услуг). Обязательно проконтролировать, чтобы дата и время были указано позже, чем оформление всех операций по 231 сч.
да там услуги полученные шли на 231 счет, актов и отчетов за смену пред бух не делал. галочки на закрытии месяцев я поставила все- но не летят на 903 счет суммы, ну может там еще какой-то секрет есть. я первый раз с таким сталкиваюсь- перед этим работала в 8,2 - таких проблем не возникало!!!!
Alen55
Moderator
- Регистрация
- 20 Окт 2011
- Сообщения
- 1,383
- Реакции
- 0
Так с какой же Вы конфигурацией работаете? И за счет чего возникли суммы на 231 сч. ?
Напишите мне в личку свой контактный e-mail.
Последнее редактирование:
бухгалтерия для украины, innovak@mail.ru
Ну так полученные услуги ложились на счет, о какой себестоимости может идти речь? Чтобы 231 закрылся на 903 нужно оказать услуги сторонним организациям... Кроме того, услуги полученные должны привязаться к определенной номенклатурной группе, с которой впоследствии списываются накопленные средства на оказание услуг или выпуск продукции. Если такого не происходило, то возникает незавершенное производство, которое само по себе на 903 (себестоимость реализованных работ/услуг) никак не спишется... Или я ничего не смыслю в бухгалтерии
Должны быть (обязательно!!!) акты выполненных работ (может быть предыдущий бухгалтер их тупо проводил обычной реализацией товаров и услуг, подставляя счет 231, не знаю, но это неверное решение!) Только в этом случае, при закрытии месяца возникнут искомые в первом посте движения. Иначе - никак!
уже решила проблему, спасибо, у меня закрытие месяца ложилось в последний день месяца время 0-00-00 часов, а общий акт реализации услуг - в последний день, но время текущее - где-то в районе 12,00, шло несоответствие. когда время закрытия документа поставила 23-59 все пошло как нужно!!!! Спасибки огромное еще раз всем за помощь!!!!
Почитала-почитала, целый месяца боролась за 903 счет, а "закрытие месяца" проводит себ/ст. только на 901, так ничего и не получилось, плюнула, перенастроила-перепровела акты оказанных услуг (у меня ремонтные работы) под схему реализацией "Продукция" (а было "услуги") и все стало на свои места, просто у меня себ/ст.отражается не на 903 сч. (как хотелось бы), а на 901сч.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
Работаю 1с 8.2 "Бухгалтерия строительной организации", это обычная БУдУкр, но с доп. разделом Строительство, которое мне особо и не нужно, так как там все имено для строительства, например домов, дорог и т.п.
а теперь сижу и думаю и что я делала не так?
Работаю 1с 8.2 "Бухгалтерия строительной организации", это обычная БУдУкр, но с доп. разделом Строительство, которое мне особо и не нужно, так как там все имено для строительства, например домов, дорог и т.п.
Alen55
Moderator
- Регистрация
- 20 Окт 2011
- Сообщения
- 1,383
- Реакции
- 0
903 счет - это себестоимость реализованных работ и услуг, т.е. этот счет будет задействован только в том случае если Вы продаете/оказываете чистые услуги/работы без ТМЦ.
Алексей, добрый вечер! Рада вас слышать
а-а-а, поняла, так этого ж нигде не пишут, приходится методом тыка все испробывать
я немного неправильно описала свою ситуацию, у меня только 91 счет не удалось закрыть на 903, программа закрывала только на 901, потому и переделала все под "Продукцию"
а д-903, к-231(чисто материалы, те что требованием -накладной списываем под каждый объект ремонта) по самой услуге закрывался нормально
в учетной политике в разд. производство установила настройку для услуг сторонним организациям "По выручке"(при этой настройке я закрываю работы обычным Актом оказанных услуг из раздела Продажи), для услуг собственным подразделением "По объему выпуска", также по 91 счету установила настройку распределения косвенных расходов с базой распределения "По объему выпуска", а теперь вот думаю, если у меня в ОПР на 95% материалы, то может правильней было бы настроить "материальные затраты" или еще чего-то, не нашля я информации, как именно работает механизм под каждую базу распределения
По 91 счету очень-очень мало информации, даже "желтые книжки" дают два абзаца информации
а-а-а, поняла, так этого ж нигде не пишут, приходится методом тыка все испробывать
я немного неправильно описала свою ситуацию, у меня только 91 счет не удалось закрыть на 903, программа закрывала только на 901, потому и переделала все под "Продукцию"
а д-903, к-231(чисто материалы, те что требованием -накладной списываем под каждый объект ремонта) по самой услуге закрывался нормально
в учетной политике в разд. производство установила настройку для услуг сторонним организациям "По выручке"(при этой настройке я закрываю работы обычным Актом оказанных услуг из раздела Продажи), для услуг собственным подразделением "По объему выпуска", также по 91 счету установила настройку распределения косвенных расходов с базой распределения "По объему выпуска", а теперь вот думаю, если у меня в ОПР на 95% материалы, то может правильней было бы настроить "материальные затраты" или еще чего-то, не нашля я информации, как именно работает механизм под каждую базу распределения
По 91 счету очень-очень мало информации, даже "желтые книжки" дают два абзаца информации
нет, у меня услуги с ТМЦ, закрываю Актом с раздела "Продажи", при закрытии месяца все списывается в 903 счет, как и положено, проблема с 91 счетом, которые программа закрывает только на 901счет
я немного не точно описала проблемку
91 счет никак не может закрываться на 903. Он закрывается на 231 и только так входит в себестоимость выпуска продукции/услуг.
В зависимости от специфики производственной деятельности предприятия при распределении общепроизводственных расходов могут применяться разные базы распределения.
База распределения расходов в виде способа распределения устанавливается в регистре сведений «Методы распределения косвенных расходов организаций».
Здесь в колонке «База распределения» можно выбрать один из следующих методов распределения:
- "Объем выпуска" — в качестве базы распределения используется количество выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;
- "Плановая себестоимость" — в качестве базы распределения используется плановая стоимость выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;
- "Оплата труда" — в качестве базы распределения используется сумма расходов, отраженных на статьях затрат с видом «Оплата труда»;
- "Материальные затраты" — в качестве базы распределения используется сумма расходов, отраженных на статьях с видом «Материальные расходы»;
- "Прямые затраты" - в качестве базы распределения используется сумма прямых производственных расходов по всем статьям затрат с характером "Производственные";
- "Отдельные статьи прямых затрат" - в качестве базы распределения используется сумма производственных расходов по статьям, выбранным пользователем.
Список выбранных статей находится в справочнике "Список статей затрат, включенных в базу распределения косвенных расходов".
Для общепроизводственных расходов можно устанавливать способ распределения с точностью до подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться в случае, когда для разных видов расходов необходимо применение разных способов распределения.
Кроме того, обязательно должен быть проведен документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" в котором нужно установить очередность подразделений для закрытия закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.
В зависимости от специфики производственной деятельности предприятия при распределении общепроизводственных расходов могут применяться разные базы распределения.
База распределения расходов в виде способа распределения устанавливается в регистре сведений «Методы распределения косвенных расходов организаций».
Здесь в колонке «База распределения» можно выбрать один из следующих методов распределения:
- "Объем выпуска" — в качестве базы распределения используется количество выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;
- "Плановая себестоимость" — в качестве базы распределения используется плановая стоимость выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;
- "Оплата труда" — в качестве базы распределения используется сумма расходов, отраженных на статьях затрат с видом «Оплата труда»;
- "Материальные затраты" — в качестве базы распределения используется сумма расходов, отраженных на статьях с видом «Материальные расходы»;
- "Прямые затраты" - в качестве базы распределения используется сумма прямых производственных расходов по всем статьям затрат с характером "Производственные";
- "Отдельные статьи прямых затрат" - в качестве базы распределения используется сумма производственных расходов по статьям, выбранным пользователем.
Список выбранных статей находится в справочнике "Список статей затрат, включенных в базу распределения косвенных расходов".
Для общепроизводственных расходов можно устанавливать способ распределения с точностью до подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться в случае, когда для разных видов расходов необходимо применение разных способов распределения.
Кроме того, обязательно должен быть проведен документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" в котором нужно установить очередность подразделений для закрытия закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.
Последнее редактирование:
91 счет никак не может закрываться на 903. Он закрывается на 231 и только так входит в себестоимость выпуска продукции/услуг.
каким образом? каким документом?
я делаю требование накладную концом месяца, счет учета - 91, выбираю подраделение( у меня это "Ремонт помещений"), выбираю статью затрат, в д-91 с к-201 списваются вспомогательные материалы, я не могу их отнести к какому-то определенному объетку, как может быть 231 счет, непонятно! это мелочевка для ремонта: мелкие инструменты, ветошь, моющие, кисточки, валики, ножики, чистящие и т.п.
Документом "Закрытие месяца" в д-901 закрывается сч. 91 с К-т соттв., а вот распределение я делаю вручную, в экселе расчитываю %-товку - сумма списанного материала по каждому объекту к общей сумме списанного материала за месяц и ручной корректировкой все исправляю
я понимаю, что делаю как-то не так, но результат получается
скорей всего, что по косвенным расходам мне нужно изменить настройки на "- "Материальные затраты" — в качестве базы распределения используется сумма расходов, отраженных на статьях с видом «Материальные расходы»;
у меня и так мозги кипели, пока все сошлось
Кроме того, обязательно должен быть проведен документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" в котором нужно установить очередность подразделений для закрытия закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.
я так понимаю, что это для выпуска продукции, но наверное и для меня подойдет, где это эта настройка находится
каким образом? каким документом?
я делаю требование накладную концом месяца, счет учета - 91, выбираю подраделение( у меня это "Ремонт помещений"), выбираю статью затрат, в д-91 с к-201 списваются вспомогательные материалы, я не могу их отнести к какому-то определенному объетку, как может быть 231 счет, непонятно! это мелочевка для ремонта: мелкие инструменты, ветошь, моющие, кисточки, валики, ножики, чистящие и т.п.
Документом "Закрытие месяца" в д-901 закрывается сч. 91 с К-т соттв., а вот распределение я делаю вручную, в экселе расчитываю %-товку - сумма списанного материала по каждому объекту к общей сумме списанного материала за месяц и ручной корректировкой все исправляю
я понимаю, что делаю как-то не так, но результат получается
скорей всего, что по косвенным расходам мне нужно изменить настройки на "- "Материальные затраты" — в качестве базы распределения используется сумма расходов, отраженных на статьях с видом «Материальные расходы»;
у меня и так мозги кипели, пока все сошлось
Кроме того, обязательно должен быть проведен документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" в котором нужно установить очередность подразделений для закрытия закрытия счетов при расчете себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов.
я так понимаю, что это для выпуска продукции, но наверное и для меня подойдет, где это эта настройка находится
На 231 счет 91 закрывается в случае проведения документа "Отчет производства за смену", т.к. рассчитывается выпуск продукции или полуфабрикатов и заполненного регистра сведений «Методы распределения косвенных расходов организаций» (ищите этот регистр в настройках параметров учета производства или Операция - Регистры сведений, или в настройках учетной политики в разделе Производство - 91 счет), также, на 91 счете необходимо использовать предопределенную статью "Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг власного виробництва", чтобы сумма легла на 903 счет в случае использования документа "Реализация товаров и услуг".
А документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" находится в настройках параметров учета, или ищите его через меню Операция - Документы
А документ "Установка порядка подразделений для закрытия счетов" находится в настройках параметров учета, или ищите его через меню Операция - Документы
Alen55
Moderator
- Регистрация
- 20 Окт 2011
- Сообщения
- 1,383
- Реакции
- 0
Для IrynaM
Если Вы посмотрите на статью затрат "загальновиробничі вироби", то увидите, что никаких материальных затрат этот счет не предусматривает (кроме недостач и ремонт ОС), так что закрывать 201 на 91 нельзя. А списываются суммы с 91 счета закрытием месяца "Расчет и корректировка себестоимости продукции услуг". И как верно отметил Алексей, списывается (кажется по умолчанию, хотя в корректных проводках есть Д903-К91) на 231 сч. А зачем Вам вообще 91 счет, обычно на нем амортизация ОС производства +з/п, например, кладовщика + затраты на содержание цеха, склада. Документом "Отчет производства за смену" списать 91 счёт нельзя, т.к там сразу подразумевается списание с 231 сч.
Если Вы посмотрите на статью затрат "загальновиробничі вироби", то увидите, что никаких материальных затрат этот счет не предусматривает (кроме недостач и ремонт ОС), так что закрывать 201 на 91 нельзя. А списываются суммы с 91 счета закрытием месяца "Расчет и корректировка себестоимости продукции услуг". И как верно отметил Алексей, списывается (кажется по умолчанию, хотя в корректных проводках есть Д903-К91) на 231 сч. А зачем Вам вообще 91 счет, обычно на нем амортизация ОС производства +з/п, например, кладовщика + затраты на содержание цеха, склада. Документом "Отчет производства за смену" списать 91 счёт нельзя, т.к там сразу подразумевается списание с 231 сч.
Последнее редактирование: